摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.10万元 | 0.30% | 19.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.10万元 | 0.30% | 19.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.87万元 | 0.30% | 9.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.87万元 | 0.30% | 9.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.11万元 | 0.30% | 30.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.11万元 | 0.30% | 30.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |