摩根瑞益纯债债券D (021473.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5171 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券C |
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摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-12 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |