摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |