摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |