摩根瑞益纯债债券D (021473.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1490元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5218 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券C |
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摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-01 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-23 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-04 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |