摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-10-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-10-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-10-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-10-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-10-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-10-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-14 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-31 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-19 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |