华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9534元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率26.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (5186 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-05 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-02-02 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-19 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-31 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-23 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |