华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9082元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5448 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-25 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-03-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-18 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-16 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-02-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-11 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-02-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-02-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-05 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-02-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |