华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8358元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% (5737 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-25 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-08-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-08-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-17 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-14 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-12 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-11 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-10 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-07 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-06 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-05 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-04 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-31 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-29 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-28 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-27 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-24 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-07-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-08 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-07 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-02 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |