华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8358元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.49% (5737 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,096.21万 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 4,096.21万 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.75万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 70.65万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,887.31万 | 86.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.70万 | 2.35% |
| 卫生和社会工作 | 103.21万 | 2.30% |
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