华安中证全指医疗器械指数发起式A
(021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模1,588.67万元 (2025-09-30) 基金净值0.9155元 (2025-12-31) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率26.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% (5230 / 5496)
相关基金: 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安中证全指医疗器械指数发起式A.(021469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指医疗器械指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元1,588.67万1,550.53万元--
2025-06-300.90元1,004.15万1,111.65万元--
2025-03-310.90元1,000.45万1,108.77万元--
2024-11-05----1,167.18万元--

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