华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9039元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (5480 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2,333.36万 | 2,601.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,678.38万 | 1,833.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,588.67万 | 1,550.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1,004.15万 | 1,111.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,000.45万 | 1,108.77万元 | -- |
| 2024-11-05 | -- | -- | 1,167.18万元 | -- |