华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8164元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.26% (5653 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-17 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-13 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-09 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-08 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-07 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-02 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-06-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-17 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-06-15 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-10 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-06-09 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-06-08 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-01 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-28 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-27 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-15 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |