华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9308元 (2025-12-18) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率26.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (5110 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-02 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-11-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-11-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-11-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-11-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-10-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-10-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-10-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-10-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-10-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-10-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |