华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8275元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率66.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (5696 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-06-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-01 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-28 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-27 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-25 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-18 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-15 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-07 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-06 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-23 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-20 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-10 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-03-25 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-03-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |