海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5508元 (2025-12-26) 基金经理杜晓海纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率33.17% (489 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-12-25 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-12-24 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2025-12-23 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-22 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-12-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-18 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-12-16 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-12-15 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-12 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-12-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-10 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-09 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-08 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-12-05 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-04 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-03 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-02 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-01 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-11-28 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-11-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-11-26 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-11-25 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-11-24 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-20 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-11-19 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-11-18 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-11-14 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-11-13 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-11-12 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-11-11 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-11-10 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-07 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2025-11-06 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-11-05 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-11-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-11-03 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-10-31 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-10-30 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-10-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-10-28 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-10-27 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-10-24 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-10-23 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-10-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-10-21 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-10-20 | 1.7217元 | 1.7217元 |