海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4085元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.22% (1293 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-23 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-20 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-17 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-16 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-10 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-09 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-08 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-07 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-03 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-01 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-31 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-30 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-25 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-03-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-23 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-20 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-19 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-18 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-17 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-11 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-10 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-09 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-06 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-04 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-03 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-27 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-02-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-24 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-02-12 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-02-11 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-02-10 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-06 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-05 | 1.5103元 | 1.5103元 |