海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3114元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (1897 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接(021464)目标基金: 海富通中证港股通科技ETF(513860) |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-06 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-24 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-23 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-17 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-11 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-03 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-02 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-01 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-28 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-27 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-22 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-21 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-20 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-19 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-18 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-08 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-06 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-04-30 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-28 | 1.3826元 | 1.3826元 |