海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1887 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-08 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-09-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-04 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-09-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-31 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-08-28 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-08-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-20 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-14 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-12 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-11 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-07 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-03 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-30 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-27 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-23 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-22 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-21 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-17 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-07-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |