海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1896 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,366.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,366.00元 | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.15万元 | 0.50% | 2,290.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.15万元 | 0.50% | 2,290.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,168.00元 | 0.50% | 1,233.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,168.00元 | 0.50% | 1,233.00元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |