海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1887 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.03亿 | 92.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,162.07万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 1,162.07万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.26万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 289.37万 | 1.32% |
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