海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2560元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (1871 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-09-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-09 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-09-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-09-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-09-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-09-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-01 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-08-31 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-28 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-25 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-21 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-08-19 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-08-17 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-14 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-08-13 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-08-11 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-06 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-04 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-07-31 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-30 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-28 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-27 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-24 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-21 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-13 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |