海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3045元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1536 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF(513860) |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-21 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-13 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-03 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-30 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-23 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-18 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-12 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-09 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-04 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-03 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-02 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-26 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-22 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-19 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |