海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5633元 (2025-12-19) 基金经理杜晓海纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.35% (338 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-12-18 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-12-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-16 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-12 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-12-11 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-10 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-12-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-12-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-12-05 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-12-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-03 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-11-28 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-27 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2025-11-25 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-24 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-21 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-11-20 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-11-19 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-11-18 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-11-17 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-11-14 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-11-13 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-11-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-11 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-11-10 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-07 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2025-11-06 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-11-05 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2025-11-04 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-11-03 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2025-10-31 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-10-30 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-10-29 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-10-28 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-10-27 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-10-24 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-10-23 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-10-22 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-10-21 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-10-20 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-10-17 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-10-16 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-10-15 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2025-10-14 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-10-13 | 1.7906元 | 1.7906元 |