海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3694元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1556 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF(513860) |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-04 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-03 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-02 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-26 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-22 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-05-21 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-19 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-15 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-13 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-05-12 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-11 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-07 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-27 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-23 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-20 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-14 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-02 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-30 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-26 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-25 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |