海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4654元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.07% (1045 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-14 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-09 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-03 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-02 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-30 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-26 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-25 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-19 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-17 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-03-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-13 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-12 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-04 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-02 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-02-24 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-13 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-02-12 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-11 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-09 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-06 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-05 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-04 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-02-03 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-30 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-01-29 | 1.6404元 | 1.6404元 |