海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5633元 (2025-12-19) 基金经理杜晓海纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.35% (338 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.04亿 | 90.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,107.80万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 1,107.80万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.69万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 514.54万 | 2.28% |
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