海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5712元 (2025-12-22) 基金经理杜晓海纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.59% (344 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 7,618.37万 | 4,034.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 3,725.05万 | 2,425.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2,817.17万 | 1,842.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,406.10万 | 1,153.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,349.15万 | 1,117.86万元 | -- |
| 2024-06-12 | -- | -- | 1,020.87万元 | -- |