海富通中证港股通科技ETF发起联接A (021464.jj ) HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海王宁宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2611元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.87% (1824 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证港股通科技ETF发起联接C目标基金: 海富通中证港股通科技ETF |
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 7,349.77万 | 5,816.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 8,136.79万 | 5,998.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 9,082.47万 | 5,854.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 7,618.37万 | 4,034.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 3,725.05万 | 2,425.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2,817.17万 | 1,842.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,406.10万 | 1,153.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,349.15万 | 1,117.86万元 | -- |