永赢安怡30天持有期债券A (021443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3156 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券C 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券A(021443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.99亿 | 96.47% |
| (其中) 债券 | 23.99亿 | 96.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.14万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 8,748.90万 | 3.52% |
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