永赢安怡30天持有期债券A (021443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0575元 (2026-02-13) 基金经理王宇超徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2512 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券C 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券A(021443) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,671.00万 | 4,430.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,867.73万 | 1,789.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,548.01万 | 7,257.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,669.85万 | 3,559.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,824.58万 | 1,773.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,850.93万 | 3,767.67万元 | -- |
| 2024-06-05 | -- | -- | 2,143.68万元 | -- |