永赢安怡30天持有期债券A (021443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0673元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3314 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券C 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券A(021443) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 永赢安怡30天持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 021443 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-06-05 | ||
| 总份额 | 24.05亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 永赢安怡30天持有期债券A | 永赢安怡30天持有期债券C | 永赢安怡30天持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021443 | 021444 | 021764 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2026-06-30) | 21.83亿 份 (2026-06-30) | 1.22亿 份 (2026-06-30) |