永赢安怡30天持有期债券A (021443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3130 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券C 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券A(021443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 61.29万元 | 0.30% | 10.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.46万元 | 0.30% | 9.24万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |