永赢安怡30天持有期债券A (021443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3121 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券C 、永赢安怡30天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安怡30天持有期债券A(021443) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.14% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.08% | -0.13% | 0.25% | 0.48% | 0.20% | 0.18% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.30% | 0.25% | 0.46% | 2.45% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.53% | 0.83% | 0.44% | 0.18% | 0.24% | 0.25% | 2.88% |