估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
融通债券D
(021433.jj )
申
基金经理
王超
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-15
总资产规模
5.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1123
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4119 / 7465)
相关基金:
主从基金:
融通债券A/B
、
融通债券C
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融通债券D(021433) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
融通债券投资基金
基金简称
融通债券
基金主代码
161603
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2003-09-30
总份额
6.35亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
融通债券A/B
融通债券C
融通债券D
子基金场内简称
子基金代码
161603
161693
021433
子基金份额
1.35亿
份
(
2026-06-30
)
3,873.54万
份
(
2026-06-30
)
4.61亿
份
(
2026-06-30
)