融通债券D(021433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.2183元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.2182元 |
| 2026-09-02 | 1.1114元 | 1.2174元 |
| 2026-09-01 | 1.1115元 | 1.2175元 |
| 2026-08-31 | 1.1109元 | 1.2169元 |
| 2026-08-28 | 1.1108元 | 1.2168元 |
| 2026-08-27 | 1.1109元 | 1.2169元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-08-25 | 1.1118元 | 1.2178元 |
| 2026-08-24 | 1.1118元 | 1.2178元 |
| 2026-08-21 | 1.1112元 | 1.2172元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.2174元 |
| 2026-08-19 | 1.1116元 | 1.2176元 |
| 2026-08-18 | 1.1119元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.1113元 | 1.2173元 |
| 2026-08-14 | 1.1111元 | 1.2171元 |
| 2026-08-13 | 1.1110元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.1105元 | 1.2165元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.1106元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.1102元 | 1.2162元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.2159元 |
| 2026-08-05 | 1.1098元 | 1.2158元 |
| 2026-08-04 | 1.1098元 | 1.2158元 |
| 2026-08-03 | 1.1095元 | 1.2155元 |
| 2026-07-31 | 1.1094元 | 1.2154元 |
| 2026-07-30 | 1.1093元 | 1.2153元 |
| 2026-07-29 | 1.1086元 | 1.2146元 |
| 2026-07-28 | 1.1088元 | 1.2148元 |
| 2026-07-27 | 1.1088元 | 1.2148元 |
| 2026-07-24 | 1.1088元 | 1.2148元 |
| 2026-07-23 | 1.1084元 | 1.2144元 |
| 2026-07-22 | 1.1083元 | 1.2143元 |
| 2026-07-21 | 1.1076元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.1075元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.2135元 |
| 2026-07-16 | 1.1073元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.1074元 | 1.2134元 |
| 2026-07-14 | 1.1073元 | 1.2133元 |
| 2026-07-13 | 1.1072元 | 1.2132元 |
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.2133元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.2131元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.2129元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.2128元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.1063元 | 1.2123元 |
| 2026-07-01 | 1.1062元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.1065元 | 1.2125元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.2127元 |