融通债券D
(021433.jj )
基金经理王超基金类型债券型成立日期2024-05-15总资产规模5.10亿 (2026-06-30) 基金净值1.1123 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4119 / 7465)
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融通债券D(021433) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-192025-05-190.01 元4.81亿480.58万0.91%0.91%
2024-12-252024-12-250.006 元9,853.27万59.12万0.55%8.44%
2024-09-252024-09-250.038 元7,813.42万296.91万3.39%
2024-06-252024-06-250.052 元----4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。