融通债券D(021433) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5.10亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.47亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7.12亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.81亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.22亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.22亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.60亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,853.27万元 | -- |