融通债券D(021433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.56万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 118.56万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 301.08万元 | 0.30% | 100.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 301.08万元 | 0.30% | 100.36万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 173.96万元 | 0.30% | 57.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 173.96万元 | 0.30% | 57.99万元 | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 445.14万元 | 0.30% | 148.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 445.14万元 | 0.30% | 148.38万元 | 0.10% |