平安元利90天持有债券C
(021410.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模6,528.58万元 (2025-12-31) 基金净值1.0400元 (2026-04-03) 基金经理崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5482 / 7229)
相关基金: 主从基金: 平安元利90天持有债券A
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平安元利90天持有债券C(021410) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安元利90天持有债券C.(021410) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元利90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元6,528.58万6,324.30万元--
2025-09-301.02元7,224.16万7,076.27万元--
2025-06-301.02元1.23亿1.21亿元--
2025-03-311.01元1.84亿1.82亿元--
2024-12-311.01元3.91亿3.86亿元--
2024-09-301.00元14.31亿14.31亿元--

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