平安元利90天持有债券C (021410.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5717 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券(021409) |
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平安元利90天持有债券C(021410) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,695.27万 | 7,401.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,528.58万 | 6,324.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7,224.16万 | 7,076.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.84亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.91亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 14.31亿 | 14.31亿元 | -- |