平安元利90天持有债券C(021410) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7,233.23万 | 6,911.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,695.27万 | 7,401.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,528.58万 | 6,324.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7,224.16万 | 7,076.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.84亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.91亿 | 3.86亿元 | -- |