平安元利90天持有债券C (021410.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-02-02) 基金经理崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5547 / 7202) |
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平安元利90天持有债券C(021410) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | -0.02% | -0.19% | 0.05% | 0.33% | 0.09% | 0.26% | 0.09% | 0.05% | 0.30% | 0.31% | 0.25% | 0.55% | 2.09% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.07% | -0.27% | 0.07% | 0.43% | 0.61% | -- |