平安元利90天持有债券C (021410.jj ) 申	基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模7,233.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5359 / 7450)
相关基金:	主从基金: 平安元利90天持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安元利90天持有债券C(021410) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。