平安元利90天持有债券C (021410.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0362元 (2026-01-30) 基金经理崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5533 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券A |
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平安元利90天持有债券C(021410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |