平安元利90天持有债券C (021410.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-04-01) 基金经理崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5492 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券A |
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平安元利90天持有债券C(021410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |