平安元利90天持有债券C(021410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-30 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |