估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安元利90天持有债券C
(021410.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
6,528.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0400
元
(
2026-04-03
)
基金经理
崔宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5482 / 7229)
相关基金:
主从基金:
平安元利90天持有债券A
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平安元利90天持有债券C(021410) - 历史资产组合