东方红益丰纯债债券B (021407.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4803 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0493元 | 1.1466元 |
| 2026-09-02 | 1.0490元 | 1.1463元 |
| 2026-09-01 | 1.0490元 | 1.1463元 |
| 2026-08-31 | 1.0486元 | 1.1459元 |
| 2026-08-28 | 1.0484元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.0485元 | 1.1458元 |
| 2026-08-26 | 1.0488元 | 1.1461元 |
| 2026-08-25 | 1.0489元 | 1.1462元 |
| 2026-08-24 | 1.0488元 | 1.1461元 |
| 2026-08-21 | 1.0486元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0487元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.0488元 | 1.1461元 |
| 2026-08-18 | 1.0490元 | 1.1463元 |
| 2026-08-17 | 1.0487元 | 1.1460元 |
| 2026-08-14 | 1.0483元 | 1.1456元 |
| 2026-08-13 | 1.0482元 | 1.1455元 |
| 2026-08-12 | 1.0479元 | 1.1452元 |
| 2026-08-11 | 1.0478元 | 1.1451元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.1452元 |
| 2026-08-07 | 1.0476元 | 1.1449元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.1446元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.1446元 |
| 2026-08-04 | 1.0472元 | 1.1445元 |
| 2026-08-03 | 1.0470元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.0469元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.0468元 | 1.1441元 |
| 2026-07-29 | 1.0464元 | 1.1437元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.1438元 |
| 2026-07-27 | 1.0466元 | 1.1439元 |
| 2026-07-24 | 1.0466元 | 1.1439元 |
| 2026-07-23 | 1.0464元 | 1.1437元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.1437元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.0459元 | 1.1432元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.1429元 |
| 2026-07-15 | 1.0457元 | 1.1430元 |
| 2026-07-14 | 1.0455元 | 1.1428元 |
| 2026-07-13 | 1.0454元 | 1.1427元 |
| 2026-07-10 | 1.0455元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.1428元 |
| 2026-07-08 | 1.0456元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.0454元 | 1.1427元 |
| 2026-07-06 | 1.0454元 | 1.1427元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.0451元 | 1.1424元 |
| 2026-07-01 | 1.0450元 | 1.1423元 |
| 2026-06-30 | 1.0455元 | 1.1428元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.1425元 |