东方红益丰纯债债券B (021407.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4890 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0455元 | 1.1428元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.0447元 | 1.1420元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.1418元 |
| 2026-06-22 | 1.0449元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.1420元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.1417元 |
| 2026-06-16 | 1.0441元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.0437元 | 1.1410元 |
| 2026-06-12 | 1.0434元 | 1.1407元 |
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.1408元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.1417元 |
| 2026-06-08 | 1.0448元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.0450元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.1426元 |
| 2026-06-03 | 1.0452元 | 1.1425元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.1425元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.1424元 |
| 2026-05-29 | 1.0446元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.1409元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.1408元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.1405元 |
| 2026-05-21 | 1.0432元 | 1.1405元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.1404元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.0426元 | 1.1399元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.1397元 |
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.1394元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.1390元 |
| 2026-05-08 | 1.0414元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.1384元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.1383元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.1373元 |