东方红益丰纯债债券B (021407.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-05-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4910 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0422元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.0421元 | 1.1394元 |
| 2026-05-12 | 1.0418元 | 1.1391元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.1390元 |
| 2026-05-08 | 1.0414元 | 1.1387元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.0411元 | 1.1384元 |
| 2026-04-27 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1382元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.1383元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.1381元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.1378元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.1372元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.1371元 |
| 2026-04-13 | 1.0397元 | 1.1370元 |
| 2026-04-10 | 1.0395元 | 1.1368元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.1367元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1367元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.1365元 |
| 2026-04-03 | 1.0387元 | 1.1360元 |
| 2026-04-02 | 1.0384元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.1355元 |
| 2026-03-31 | 1.0381元 | 1.1354元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1351元 |
| 2026-03-27 | 1.0375元 | 1.1348元 |
| 2026-03-26 | 1.0373元 | 1.1346元 |
| 2026-03-25 | 1.0371元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.0369元 | 1.1342元 |
| 2026-03-23 | 1.0367元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.0368元 | 1.1341元 |
| 2026-03-19 | 1.0365元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.0363元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.0360元 | 1.1333元 |
| 2026-03-16 | 1.0358元 | 1.1331元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.1330元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.1329元 |
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.1328元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.1327元 |
| 2026-03-06 | 1.0353元 | 1.1326元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.1325元 |
| 2026-03-04 | 1.0350元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.0349元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.0347元 | 1.1320元 |