东方红益丰纯债债券B (021407.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4803 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券E 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.07亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.22亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.93亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.17亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 13.28亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.13亿 | 17.31亿元 | -- |