长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1007元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4590 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-04 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-29 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-28 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-22 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-20 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-19 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-18 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-14 | 1.4264元 | 1.4264元 |