长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4337元 (2026-01-22) 基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.56倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (616 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,918.20万 | 1,469.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,157.93万 | 1,666.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,854.42万 | 1,562.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,983.09万 | 1,692.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2,242.92万 | 1,945.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,436.55万 | 2,171.04万元 | -- |
| 2024-06-12 | -- | -- | 2,710.77万元 | -- |