长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2533元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率688.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (1471 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.17万元 | 1.20% | 2.19万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.21万元 | 1.20% | 3.04万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.62万元 | 1.20% | 4.10万元 | 0.20% |