长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3823 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,792.16万 | 83.47% |
| (其中) 股票 | 1,792.16万 | 83.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 331.00万 | 15.42% |
| 3 | 其他资产 | 23.81万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,144.19万 | 53.29% |
| 金融业 | 123.94万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.93万 | 4.75% |
| 批发和零售业 | 76.72万 | 3.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.03万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.66万 | 2.73% |
| 采矿业 | 49.26万 | 2.29% |
| 建筑业 | 48.28万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.70万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.00万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.89万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 17.79万 | 0.83% |
| 房地产业 | 9.71万 | 0.45% |
| 教育 | 5.04万 | 0.23% |
| 综合 | 3.64万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 3.01万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.05万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 1.07万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4.27万 | 0.20% |
加载中......