长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2890元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1648 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,505.02万 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 1,505.02万 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 300.63万 | 16.46% |
| 3 | 其他资产 | 20.64万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,007.52万 | 55.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.11万 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.77万 | 4.26% |
| 批发和零售业 | 73.06万 | 4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.11万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.93万 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.54万 | 1.78% |
| 建筑业 | 21.36万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 16.46万 | 0.90% |
| 房地产业 | 16.08万 | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 12.58万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.50万 | 0.68% |
| 教育 | 12.40万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.85万 | 0.65% |
| 采矿业 | 9.35万 | 0.51% |
| 金融业 | 1.67万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3.73万 | 0.20% |
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