长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4337元 (2026-01-22) 基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.56倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (616 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,047.00万 | 83.10% |
| (其中) 股票 | 2,047.00万 | 83.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.71万 | 16.67% |
| 3 | 其他资产 | 5.68万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,361.65万 | 55.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.23万 | 7.72% |
| 金融业 | 168.10万 | 6.82% |
| 采矿业 | 82.36万 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.73万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 38.69万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.99万 | 1.26% |
| 房地产业 | 27.13万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.39万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 18.32万 | 0.74% |
| 建筑业 | 16.07万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.86万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.44万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 8.28万 | 0.34% |
| 综合 | 7.63万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 5.46万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.12万 | 0.21% |
| 教育 | 2.58万 | 0.10% |
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