长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4266元 (2026-03-11) 基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.56倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (661 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-06 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-05 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-04 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-03 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-02 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-27 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-25 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-12 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-11 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-09 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-02-06 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-05 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-02-04 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-03 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-02 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-28 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-01-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-23 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-20 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-15 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-14 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |