长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4337元 (2026-01-22) 基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.56倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (608 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-20 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-19 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-15 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-14 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-06 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-29 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-15 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-11 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-08 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-04 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-03 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-28 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-11-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-21 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-17 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-11-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-12 | 1.3206元 | 1.3206元 |