长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2533元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率688.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (1471 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-10-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-10-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-10-12 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-10-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-10-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-09-30 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-29 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-09-28 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-09-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-09-21 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-18 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-17 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-09-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-07 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-09-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-09-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-31 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-28 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-27 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-18 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |