长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张帅基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2890元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1648 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江汇智量化选股混合发起C |
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-18 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-10 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-10 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-06 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-22 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |