富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0613元 | 1.2130元 |
| 2026-02-04 | 1.0609元 | 1.2126元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.2125元 |
| 2026-02-02 | 1.0607元 | 1.2124元 |
| 2026-01-30 | 1.0609元 | 1.2126元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.2123元 |
| 2026-01-28 | 1.0607元 | 1.2124元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.2121元 |
| 2026-01-26 | 1.0608元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.2121元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.2115元 |
| 2026-01-21 | 1.0600元 | 1.2117元 |
| 2026-01-20 | 1.0596元 | 1.2113元 |
| 2026-01-19 | 1.0590元 | 1.2107元 |
| 2026-01-16 | 1.0588元 | 1.2105元 |
| 2026-01-15 | 1.0578元 | 1.2095元 |
| 2026-01-14 | 1.0576元 | 1.2093元 |
| 2026-01-13 | 1.0571元 | 1.2088元 |
| 2026-01-12 | 1.0565元 | 1.2082元 |
| 2026-01-09 | 1.0555元 | 1.2072元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2026-01-07 | 1.0548元 | 1.2065元 |
| 2026-01-06 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2026-01-05 | 1.0560元 | 1.2077元 |
| 2025-12-31 | 1.0558元 | 1.2075元 |
| 2025-12-30 | 1.0554元 | 1.2071元 |
| 2025-12-29 | 1.0555元 | 1.2072元 |
| 2025-12-26 | 1.0564元 | 1.2081元 |
| 2025-12-25 | 1.0562元 | 1.2079元 |
| 2025-12-24 | 1.0563元 | 1.2080元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.2081元 |
| 2025-12-22 | 1.0558元 | 1.2075元 |
| 2025-12-19 | 1.0559元 | 1.2076元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2025-12-17 | 1.0549元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.0542元 | 1.2059元 |
| 2025-12-15 | 1.0541元 | 1.2058元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.2066元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.0545元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.2061元 |
| 2025-12-08 | 1.0539元 | 1.2056元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.2057元 |
| 2025-12-04 | 1.0534元 | 1.2051元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.2068元 |
| 2025-12-01 | 1.0554元 | 1.2071元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2025-11-27 | 1.0546元 | 1.2063元 |
| 2025-11-26 | 1.0551元 | 1.2068元 |