富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0860元 | 1.2377元 |
| 2026-09-02 | 1.0856元 | 1.2373元 |
| 2026-09-01 | 1.0856元 | 1.2373元 |
| 2026-08-31 | 1.0854元 | 1.2371元 |
| 2026-08-28 | 1.0851元 | 1.2368元 |
| 2026-08-27 | 1.0851元 | 1.2368元 |
| 2026-08-26 | 1.0853元 | 1.2370元 |
| 2026-08-25 | 1.0853元 | 1.2370元 |
| 2026-08-24 | 1.0853元 | 1.2370元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.2367元 |
| 2026-08-20 | 1.0851元 | 1.2368元 |
| 2026-08-19 | 1.0851元 | 1.2368元 |
| 2026-08-18 | 1.0850元 | 1.2367元 |
| 2026-08-17 | 1.0844元 | 1.2361元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.2354元 |
| 2026-08-13 | 1.0833元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.0828元 | 1.2345元 |
| 2026-08-11 | 1.0827元 | 1.2344元 |
| 2026-08-10 | 1.0825元 | 1.2342元 |
| 2026-08-07 | 1.0821元 | 1.2338元 |
| 2026-08-06 | 1.0817元 | 1.2334元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.2331元 |
| 2026-08-04 | 1.0812元 | 1.2329元 |
| 2026-08-03 | 1.0810元 | 1.2327元 |
| 2026-07-31 | 1.0807元 | 1.2324元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.2320元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.2318元 |
| 2026-07-28 | 1.0801元 | 1.2318元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.2319元 |
| 2026-07-24 | 1.0800元 | 1.2317元 |
| 2026-07-23 | 1.0800元 | 1.2317元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.2315元 |
| 2026-07-21 | 1.0795元 | 1.2312元 |
| 2026-07-20 | 1.0793元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.0792元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.0789元 | 1.2306元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.2304元 |
| 2026-07-13 | 1.0787元 | 1.2304元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.2303元 |
| 2026-07-09 | 1.0785元 | 1.2302元 |
| 2026-07-08 | 1.0784元 | 1.2301元 |
| 2026-07-07 | 1.0782元 | 1.2299元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.2299元 |
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.0778元 | 1.2295元 |
| 2026-07-01 | 1.0777元 | 1.2294元 |
| 2026-06-30 | 1.0784元 | 1.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.0785元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.2298元 |