富荣富祥纯债C (021394.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理龚克寒吴敏基金类型债券型成立日期2024-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2303 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富祥纯债(003999) |
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富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.2259元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.2258元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.2256元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.2251元 |
| 2026-05-07 | 1.0732元 | 1.2249元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.2248元 |
| 2026-04-30 | 1.0732元 | 1.2249元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.2248元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.2246元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.2243元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2244元 |
| 2026-04-23 | 1.0727元 | 1.2244元 |
| 2026-04-22 | 1.0728元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0725元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.0717元 | 1.2234元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.2233元 |
| 2026-04-16 | 1.0704元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.0703元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.2218元 |
| 2026-04-13 | 1.0699元 | 1.2216元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.0675元 | 1.2192元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.2195元 |
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.0674元 | 1.2191元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.2186元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.2185元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.2186元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.2186元 |
| 2026-03-27 | 1.0665元 | 1.2182元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.2179元 |
| 2026-03-25 | 1.0660元 | 1.2177元 |
| 2026-03-24 | 1.0657元 | 1.2174元 |
| 2026-03-23 | 1.0654元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.2173元 |
| 2026-03-19 | 1.0655元 | 1.2172元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.2167元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.2162元 |
| 2026-03-16 | 1.0642元 | 1.2159元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.2161元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.2158元 |
| 2026-03-11 | 1.0641元 | 1.2158元 |
| 2026-03-10 | 1.0641元 | 1.2158元 |
| 2026-03-09 | 1.0641元 | 1.2158元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.2163元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.2163元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.2163元 |
| 2026-03-03 | 1.0644元 | 1.2161元 |