富荣富祥纯债C (021394.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理龚克寒吴敏基金类型债券型成立日期2024-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2261 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富祥纯债(003999) |
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富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0800元 | 1.2317元 |
| 2026-07-23 | 1.0800元 | 1.2317元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.2315元 |
| 2026-07-21 | 1.0795元 | 1.2312元 |
| 2026-07-20 | 1.0793元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.0792元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.0789元 | 1.2306元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.2304元 |
| 2026-07-13 | 1.0787元 | 1.2304元 |
| 2026-07-10 | 1.0786元 | 1.2303元 |
| 2026-07-09 | 1.0785元 | 1.2302元 |
| 2026-07-08 | 1.0784元 | 1.2301元 |
| 2026-07-07 | 1.0782元 | 1.2299元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.2299元 |
| 2026-07-03 | 1.0778元 | 1.2295元 |
| 2026-07-02 | 1.0778元 | 1.2295元 |
| 2026-07-01 | 1.0777元 | 1.2294元 |
| 2026-06-30 | 1.0784元 | 1.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.0785元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.2298元 |
| 2026-06-25 | 1.0779元 | 1.2296元 |
| 2026-06-24 | 1.0774元 | 1.2291元 |
| 2026-06-23 | 1.0773元 | 1.2290元 |
| 2026-06-22 | 1.0775元 | 1.2292元 |
| 2026-06-18 | 1.0774元 | 1.2291元 |
| 2026-06-17 | 1.0769元 | 1.2286元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.2279元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.2274元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.2270元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.2272元 |
| 2026-06-10 | 1.0767元 | 1.2284元 |
| 2026-06-09 | 1.0771元 | 1.2288元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.2293元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.2297元 |
| 2026-06-04 | 1.0781元 | 1.2298元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.2295元 |
| 2026-06-01 | 1.0776元 | 1.2293元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.2289元 |
| 2026-05-28 | 1.0769元 | 1.2286元 |
| 2026-05-27 | 1.0765元 | 1.2282元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.2279元 |
| 2026-05-25 | 1.0758元 | 1.2275元 |
| 2026-05-22 | 1.0753元 | 1.2270元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.2269元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.2266元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.2263元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.2261元 |