富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2025-12-17 | 1.0549元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.0542元 | 1.2059元 |
| 2025-12-15 | 1.0541元 | 1.2058元 |
| 2025-12-12 | 1.0549元 | 1.2066元 |
| 2025-12-11 | 1.0553元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.0545元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.2061元 |
| 2025-12-08 | 1.0539元 | 1.2056元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.2057元 |
| 2025-12-04 | 1.0534元 | 1.2051元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.2068元 |
| 2025-12-01 | 1.0554元 | 1.2071元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.2069元 |
| 2025-11-27 | 1.0546元 | 1.2063元 |
| 2025-11-26 | 1.0551元 | 1.2068元 |
| 2025-11-25 | 1.0564元 | 1.2081元 |
| 2025-11-24 | 1.0569元 | 1.2086元 |
| 2025-11-21 | 1.0570元 | 1.2087元 |
| 2025-11-20 | 1.0573元 | 1.2090元 |
| 2025-11-19 | 1.0573元 | 1.2090元 |
| 2025-11-18 | 1.0574元 | 1.2091元 |
| 2025-11-17 | 1.0573元 | 1.2090元 |
| 2025-11-14 | 1.0570元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.0569元 | 1.2086元 |
| 2025-11-12 | 1.0570元 | 1.2087元 |
| 2025-11-11 | 1.0566元 | 1.2083元 |
| 2025-11-10 | 1.0564元 | 1.2081元 |
| 2025-11-07 | 1.0562元 | 1.2079元 |
| 2025-11-06 | 1.0565元 | 1.2082元 |
| 2025-11-05 | 1.0570元 | 1.2087元 |
| 2025-11-04 | 1.0567元 | 1.2084元 |
| 2025-11-03 | 1.0566元 | 1.2083元 |
| 2025-10-31 | 1.0562元 | 1.2079元 |
| 2025-10-30 | 1.0554元 | 1.2071元 |
| 2025-10-29 | 1.0547元 | 1.2064元 |
| 2025-10-28 | 1.0543元 | 1.2060元 |
| 2025-10-27 | 1.0530元 | 1.2047元 |
| 2025-10-24 | 1.0526元 | 1.2043元 |
| 2025-10-23 | 1.0527元 | 1.2044元 |
| 2025-10-22 | 1.0524元 | 1.2041元 |
| 2025-10-21 | 1.0521元 | 1.2038元 |
| 2025-10-20 | 1.0517元 | 1.2034元 |
| 2025-10-17 | 1.0521元 | 1.2038元 |
| 2025-10-16 | 1.0511元 | 1.2028元 |
| 2025-10-15 | 1.0507元 | 1.2024元 |
| 2025-10-14 | 1.0507元 | 1.2024元 |
| 2025-10-13 | 1.0506元 | 1.2023元 |
| 2025-10-10 | 1.0495元 | 1.2012元 |