富荣富祥纯债C
(021394.jj ) 富荣基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-20总资产规模1.70亿 (2025-12-31) 基金净值1.0609 (2026-02-04) 基金经理龚克寒吴敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2744 / 7202)
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富荣富祥纯债C(021394) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.0488 元7.65亿3,735.48万4.50%13.49%
2024-11-132024-11-130.05 元7.65亿3,827.34万4.48%
2024-09-122024-09-120.0529 元3,299.18万174.53万4.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。