富荣富祥纯债C(021394) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.82亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.70亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.85亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.50亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.45亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.55亿 | 7.65亿元 | -- |