估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富荣富祥纯债C
(021394.jj )
富荣基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-20
总资产规模
1.69亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0588
元
(
2026-01-16
)
基金经理
龚克寒
吴敏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2790 / 7182)
相关基金:
主从基金:
富荣富祥纯债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
富荣富祥纯债C(021394) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
富荣富祥纯债C.(021394) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
富荣富祥纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
1.69亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.85亿
5.56亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.50亿
5.33亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.45亿
7.16亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
8.55亿
7.65亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
3,843.54万
3,299.18万
元
--