富荣富祥纯债C (021394.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理龚克寒吴敏基金类型债券型成立日期2024-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2294 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富祥纯债(003999) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣富祥纯债C(021394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.58亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.70亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.85亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.50亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.45亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.55亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,843.54万 | 3,299.18万元 | -- |