富荣富祥纯债C(021394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 61.20万元 | 0.30% | 20.40万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 61.20万元 | 0.30% | 20.40万元 | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 272.55万元 | 0.30% | 90.85万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 272.55万元 | 0.30% | 90.85万元 | 0.10% |
| 2025-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 133.30万元 | 0.30% | 44.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 133.30万元 | 0.30% | 44.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 162.46万元 | 0.30% | 54.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 162.46万元 | 0.30% | 54.15万元 | 0.10% |