中信建投中债0-3年政金债指数C (021393.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2523 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数(021392) |
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中信建投中债0-3年政金债指数C(021393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.0669元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-06-16 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2026-06-15 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-06-11 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2026-06-09 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-05-14 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-05-13 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-05-12 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.0602元 |