中信建投中债0-3年政金债指数C (021393.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2569 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数(021392) |
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中信建投中债0-3年政金债指数C(021393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-04-23 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-04-20 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-04-16 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2026-04-03 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2026-03-26 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-03-23 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2026-03-20 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2026-03-18 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2026-03-17 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-03-12 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-03-10 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-03-05 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-02-26 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-02-25 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.0568元 |