中信建投中债0-3年政金债指数C (021393.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理邵彦棋基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2567 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数(021392) |
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中信建投中债0-3年政金债指数C(021393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,163.03万 | 2,080.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.80亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 48.48万 | 48.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 134.58万 | 130.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 165.06万 | 161.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 243.47万 | 236.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,453.95万 | 1,442.55万元 | -- |