中信建投中债0-3年政金债指数C (021393.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-03-06) 基金经理邵彦棋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2324 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投中债0-3年政金债指数C(021393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 117.05万元 | 0.15% | 39.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 292.97万元 | 0.15% | 97.66万元 | 0.05% |