东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6731元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率32.94倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.25% (431 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-04 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-02 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-01 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-29 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-28 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-26 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-05-25 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-22 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-21 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-20 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-19 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-15 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-14 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-13 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-12 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-11 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-08 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-07 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-06 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-30 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-29 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-28 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-04-27 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-04-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-23 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-16 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-14 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-02 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-26 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |