东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9576元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率32.94倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.50% (198 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-07-23 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-22 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-07-21 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-07-20 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-07-17 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-07-16 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-07-15 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-07-14 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-07-13 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-07-10 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-07-09 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-07-08 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-07-07 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-07-06 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-07-03 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-07-02 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-07-01 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-06-30 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-06-29 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-06-26 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-06-25 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-06-24 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-06-23 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-22 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-06-18 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-17 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-16 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-15 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-06-12 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-06-11 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-09 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-08 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-04 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-02 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-01 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-29 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-28 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-05-26 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-05-25 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-22 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-21 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-20 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-19 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-15 | 1.6776元 | 1.6776元 |