东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5084元 (2026-02-13) 基金经理胡永杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (410 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,660.84万 | 1,241.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1,793.93万 | 1,223.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,427.18万 | 1,261.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,528.81万 | 1,288.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,473.44万 | 1,272.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,397.95万 | 1,170.23万元 | -- |
| 2024-08-01 | -- | -- | 1,260.53万元 | -- |