东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4643元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率32.94倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (603 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,400.36万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 1,400.36万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.95万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 28.94万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,186.59万 | 78.26% |
| 建筑业 | 64.76万 | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.37万 | 1.54% |
| 采矿业 | 9,816.00 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 63.52万 | 4.19% |
| 信息技术 | 61.13万 | 4.03% |
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