东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3291元 (2025-12-08) 基金经理胡永杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (458 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,763.42万 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 1,763.42万 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.70万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 5.19万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,206.45万 | 63.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.99万 | 6.50% |
| 房地产业 | 59.90万 | 3.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.59万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 233.52万 | 12.33% |
| 非日常生活消费品 | 138.97万 | 7.34% |
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