东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5084元 (2026-02-13) 基金经理胡永杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.45倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (410 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-10 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-06 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-01-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-01-27 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-26 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-01-23 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-22 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-21 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-20 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-19 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-16 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-01-15 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-01-14 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-01-13 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-12 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-09 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-07 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-05 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-31 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-24 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-23 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-22 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-17 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-09 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-08 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |