东兴成长优选混合发起A (021390.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理胡永杰基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4713元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率32.94倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.26% (581 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴成长优选混合发起C |
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东兴成长优选混合发起A(021390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-16 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-14 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-02 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-01 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-31 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-26 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-19 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-17 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-03-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-12 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-10 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-09 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-05 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-04 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-03 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-02-27 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-02-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-02-25 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-24 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-02-10 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-09 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-02-06 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-02-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |